国产91精品新入口_好男人社区在线播放_国产片一级特黄aa的大片_成人福利视频在线观看网

經濟導報原創(chuàng) 山東公司金融山東國資智庫鷹眼IPO 熱點好品山東證券消費樓市

山東國資｜山東省屬企業(yè)司庫系統(tǒng)建設藍圖梳理

來源：大眾報業(yè)·經濟導報　　加入時間：2023-9-22 16:41:27　　

　　總體目標
　　普遍建立以資金集中和信息集中為重點、對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調度的司庫管理體系，建成穿透可視、安全可靠的司庫信息系統(tǒng)，對所有權屬企業(yè)銀行賬戶全面可視、資金流動全面可溯、歸集資金全面可控，實現對資金等金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。
　　建設原則
　　效益性原則：把資金等金融資源作為運營要素，通過專業(yè)化管理實現價值提升。
　　安全性原則：通過制度流程化、流程信息化，建立健全司庫管理的內控機制，持續(xù)提升司庫信息安全水平。
　　合規(guī)性原則：尊重子企業(yè)獨立法人地位，確保司庫管理符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定要求。
　　協同性原則。注重科學統(tǒng)籌各方要素，既保證高起點起步，又避免重復建設和管理震蕩，提升司庫體系建設效率。
　　智慧性原則：注重信息技術創(chuàng)新與管理模式創(chuàng)新的融合，充分發(fā)揮互聯網、云計算、大數據、人工智能等現代信息技術對司庫管理的賦能作用。
　　主要任務
　　各省屬企業(yè)制定符合企業(yè)實際的司庫體系建設實施方案，2023年底前實現銀行賬戶的統(tǒng)一管理(含境外銀行賬戶)，有條件的企業(yè)實現境內企業(yè)銀行賬戶和資金流動的可視可控；2024年底前實現境內企業(yè)銀行賬戶和資金流動的可視可控，對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理，全面上線運行功能完善的司庫信息系統(tǒng)。
　　1.司庫體系建設尚無基礎的企業(yè)。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設實施方案;對銀行賬戶實現統(tǒng)一管理。2024年底前，完成上線運行境內企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、風險預警等管理功能的信息系統(tǒng);對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理。
　　2.司庫體系建設已有基礎的企業(yè)。進一步完善司庫管理制度和管理機制，提升司庫管理水平。2023年底前，制定、修訂完善司庫管理制度體系，制定司庫體系建設實施方案；對銀行賬戶實現統(tǒng)一管理；有條件的企業(yè)上線運行境內企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算等管理功能的信息系統(tǒng)。2024年底前，完成上線運行境內企業(yè)銀行賬戶、資金集中、資金預算、資金結算、票據管理、債務融資、應收款項管理、借款和融資擔保、供應鏈金融、風險智能預警等管理功能的信息系統(tǒng)；對境外銀行賬戶、資金信息的統(tǒng)一管理，并逐步將境外銀行賬戶、資金等金融資源納入司庫信息系統(tǒng)，實現境內外本外幣一體化管理。
　　3.司庫體系建設較為成熟的企業(yè)。在實現銀行賬戶和資金信息的動態(tài)反映、資金業(yè)務全面監(jiān)控的基礎上，進一步優(yōu)化司庫信息系統(tǒng)管理平臺，深化與其他信息系統(tǒng)的整合集成，借助智能化信息技術深度挖掘數據價值，推動管理決策鏈、生產經營鏈、客戶服務鏈更加敏捷高效，進一步增強戰(zhàn)略決策支持深度、經營活動分析精度、財務風險管控力度，努力實現高水平的司庫管理。
　　(導報記者王偉整理)

編輯：史飛雪

[山東財經網聲明]：凡本網注明“來源：經濟導報·山東財經網”的所有作品，版權均屬于經濟導報·山東財經網。經濟導報·山東財經網與作品作者聯合聲明，任何組織轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品，敬請注明出處和作者，違者必究！。凡本網注明來源非經濟導報·山東財經網的作品，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞信息，更好地服務讀者，并不代表本網贊同其觀點，本網亦不對其真實性負責，持異議者應與原出處單位主張權利。如稿件版權單位或個人不想在本網發(fā)布，可與本網聯系，本網視情況可立即將其撤除。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的，請30日內進行。

新聞推薦

·> 林清軒營收破10億沖刺港股！“高端”根基有待加固

·> 販賣“情緒價值”的Soul四闖IPO，劍指“Z世代社交第一股”

·> 智鏈全球糧油：東營綜保區(qū)“智慧油庫” 守護“萬家油瓶”

·> 經導財評丨城市更新設施等納入REITs，更大力度釋放存量資產價值

·> 山東這里的萬達廣場被萬達“贖回”！此前80多座被拋售

·> 背靠“三巨頭”沖刺IPO，阿維塔高增長之下盈利承壓

·> 成立新公司、恢復App功能，威馬汽車“重啟”之路能否走通？

·> 年報前夕高管接連離任，美邦服飾陷虧損、訴訟雙重困局

郵編：250014 電子郵箱：sdenews@126.com

備案號：魯ICP備2025182043號-1 公安備案號：魯公網安備37010002000297號互聯網新聞信息服務許可證：37120220027

違法不良信息舉報電話：0531-85196503 郵箱：sdenews@126.com

国产91精品新入口_好男人社区在线播放_国产片一级特黄aa的大片_成人福利视频在线观看网