2025年1月20日，青島藍海股權交易中心（下稱“藍海股交”）“專精特新”專板培育企業(yè)——青島華晟智能裝備股份有限公司（華晟智能，874236.NQ）成功登陸新三板，青島區(qū)域性股權市場服務企業(yè)上市掛牌再添碩果，藍海股交“綠色通道”在2025年首月迎來“開門紅”。
經(jīng)濟導報記者注意到，就在1月20日，華晟智能披露了公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導備案及其進展公告。這意味著，該公司北交所IPO正快馬加鞭。
首期輔導計劃執(zhí)行情況良好
華晟智能成立于2019年，位于青島市高新區(qū)，公司主要從事以自動化立體倉庫為核心的智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及服務，公司基于自研自產(chǎn)的核心設備和核心軟件系統(tǒng)，為終端客戶提供多應用場景的智能倉儲物流系統(tǒng)和智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)的整體解決方案，公司2023年營業(yè)收入超過6億元。
作為省級瞪羚企業(yè)、專精特新中小企業(yè)，華晟智能為藍海股交“綠色通道”服務的受益者。據(jù)悉，全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)安排專人負責華晟智能申請文件的受理與審核工作，精簡問詢內(nèi)容，縮短審核時限，公司于2024年12月16日成功取得新三板掛牌同意函。
藍海股交有關人士告訴經(jīng)濟導報記者，2023年10月20日，藍海股交與全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)簽署監(jiān)管合作備忘錄，成為首批打通“綠色通道”對接機制的區(qū)域性股權市場之一，可提供申報前專項咨詢輔導，組織專家團隊實地走訪，申報時專道優(yōu)先受理，安排專人持續(xù)跟蹤申報、審核進度，大幅縮短掛牌審核時間。接下來，藍海股交將以“綠色通道”服務為抓手，全面提升擬上市企業(yè)培育能力，全面推動藍海股交“專精特新”專板建設，匯集上市儲備企業(yè)資源，打造區(qū)域資本市場綜合金融服務平臺；繼續(xù)深化與北交所、新三板市場合作對接，充分發(fā)揮全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)暨北交所青島資本市場服務基地效能，進一步暢通魯企轉(zhuǎn)新三板掛牌“綠色通道”，助推更多企業(yè)登陸新三板、北交所。
華晟智能1月20日披露的公司申請公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導備案及其進展公告顯示，2024年11月22日，公司與國信證券簽署了輔導協(xié)議。2024年11月27日，公司向青島證監(jiān)局報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的輔導備案申請材料，輔導機構為國信證券。
根據(jù)證監(jiān)會相關要求，國信證券于2025年1月10日向青島證監(jiān)局報送了《華晟智能向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導工作進展情況報告（第一期）》，說明了輔導工作進展情況。據(jù)悉，本期為首期輔導，本期輔導時間為2024年11月28日至2024年12月31日。本輔導期內(nèi)，輔導人員結合公司實際情況，通過組織輔導對象自學、組織召開中介機構協(xié)調(diào)會、進行案例分析、經(jīng)驗分享等多種方式展開輔導工作。輔導對象對輔導計劃的實施給予了積極配合，本輔導期內(nèi)計劃執(zhí)行情況良好。輔導對象目前已建立較為完善的公司治理制度、財務管理體系、內(nèi)部決策與控制體系，能夠基本做到規(guī)范運作。
下一階段，國信證券及其他中介機構將繼續(xù)按照輔導協(xié)議和輔導計劃安排完成輔導工作，對華晟智能進行持續(xù)盡職調(diào)查工作，對公司狀況進行更為深入地核查與規(guī)范，督促并協(xié)助公司完善內(nèi)部控制制度，健全公司相關的財務管理體系，提高公司規(guī)范運作水平。
符合在北交所上市的財務條件
華晟智能尚未披露2024年年度報告，根據(jù)公司2024年9月30日披露的《公開轉(zhuǎn)讓說明書》，公司2022年度、2023年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為 2672.08萬元和6291.83萬元，加權平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)）分別為58.78%和51.99%，符合在北交所上市的財務條件。
公司目前為新三板基礎層掛牌公司，須進入創(chuàng)新層后方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市。目前，公司掛牌尚不滿12個月，須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市。
財務數(shù)據(jù)顯示，2022年、2023年以及2024年第一季度（下稱“報告期”），華晟智能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.31億元、6.37億元、7554.06萬元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為3481.87萬元、6587.06萬元、293.83萬元。分產(chǎn)品來看，2023年度，公司智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)占營收的比例為73.24%，智能倉儲物流系統(tǒng)占營收的比例為24.93%，智能物流裝備占營收的比例為0.98%，運維及其他占營收的比例為0.85%。
經(jīng)濟導報記者注意到，華晟智能實控人王俊石曾長期在青島上市公司軟控股份（002073.SZ）工作，2002年12月至2015年4月，任軟控股份物流項目部部門經(jīng)理；2015年5月至2016年6月，任科捷智能副總經(jīng)理；2016年7月至2017年8月，任軟控機電智能裝備事業(yè)部總經(jīng)理。
自設立以來，華晟智能通過持續(xù)的研發(fā)投入以及多行業(yè)的項目應用經(jīng)驗積累，成功開發(fā)了一系列物流裝備及軟件系統(tǒng)，形成了面向橡膠輪胎行業(yè)、新能源、醫(yī)藥等行業(yè)的智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)解決方案，以及面向橡膠輪胎、新能源、化工、醫(yī)藥、食品等多個行業(yè)的智能倉儲物流系統(tǒng)解決方案。公司主要客戶包括軟控股份、貴州輪胎（000589.SZ）、浦林成山（01809.HK）等多個上市公司和行業(yè)龍頭企業(yè)，目前銷售地域已拓展至越南、泰國等海外市場。
報告期內(nèi)，華晟智能下游客戶行業(yè)集中度相對較高，公司來源于橡膠輪胎行業(yè)客戶的主營業(yè)務收入分別為2.32億元、3.66億元和1153.55萬元，占主營業(yè)務收入的比例分別為70.08%、57.45%和15.27%；報告期內(nèi)，華晟智能對前五大客戶銷售收入占比分別為75.60%、68.15%和80.83%。其中，2022年及2023年對第一大客戶軟控股份及其關聯(lián)方的銷售收入占比分別為38.28%、28.18%。
截至2024年6月底，公司在手訂單約27.68億元，其中來源于軟控股份及其關聯(lián)方的訂單占比約為6.49%。
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 杜海）
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