近日，山東泰鵬環(huán)保材料股份有限公司（下稱“泰鵬環(huán)保”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)工作完成報告，證監(jiān)會網(wǎng)上辦事服務(wù)平臺也顯示，泰鵬環(huán)保IPO輔導(dǎo)狀態(tài)變更為“輔導(dǎo)驗收”，這意味著泰鵬環(huán)保IPO進(jìn)程再進(jìn)一步。
泰鵬環(huán)保沖刺北交所
招商證券最新提交的上市輔導(dǎo)情況報告顯示，招商證券與泰鵬環(huán)保于2024年7月1日簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，從那時至今，共開展了3期輔導(dǎo)工作。招商證券認(rèn)為，泰鵬環(huán)保具備成為上市公司應(yīng)有的公司治理結(jié)構(gòu)、會計基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度，公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員、5%以上股東和實控人等已全面掌握了有關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)則。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，泰鵬環(huán)保曾在2021年6月沖刺深交所主板上市，但遞交申報材料不久就被抽中現(xiàn)場檢查，2022年3月公司主動終止了IPO排隊進(jìn)程。2024年4月，泰鵬環(huán)保再次在新三板掛牌，提前為北交所上市進(jìn)行布局。
據(jù)披露，泰鵬環(huán)保位于泰安市肥城市，成立于2003年4月30日，注冊資本9100萬元，主要從事非織造布產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品有紡粘非織造布、針刺非織造布、熔噴非織造布、其他非織造材料和高溫過濾材料等各類產(chǎn)品。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，泰鵬環(huán)保是國內(nèi)主要的非織造布供應(yīng)商之一，連續(xù)12年獲得“中國非織造布行業(yè)十強(qiáng)”稱號；2021年10月，公司被中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會授予“中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)‘十三五’高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)”榮譽(yù)；2023年5月，公司被山東省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定為“2022年度山東省新材料領(lǐng)軍企業(yè)50強(qiáng)”、山東省2023年度專精特新中小企業(yè)；2024年獲得了“國家級綠色工廠”稱號。
根據(jù)此前公司董事會審議通過的相關(guān)議案，泰鵬環(huán)保擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3039萬股（含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行的15%，且均需滿足公開發(fā)行后公眾股東持股比例不低于25%。募集的資金在扣除發(fā)行費用后，將投資于多組份紡粘非織造新型環(huán)保復(fù)合濾材生產(chǎn)項目（二期）以及補(bǔ)充流動資金。
2024年業(yè)績有所增長
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，泰鵬環(huán)保營業(yè)收入分別為4.10億元、3.37億元、3.28億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為5263.42萬元、3100.98萬元、2868.39萬元。而2018年至2020年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.98億元、3.01億元、4.21億元，歸母凈利潤分別為1651.93萬元、3817.58萬元、1.06億元。
不難發(fā)現(xiàn)，2020年度泰鵬環(huán)保的營收及凈利潤均為近幾年的高點，其當(dāng)年毛利率更是高達(dá)47.89%（不考慮運輸成本）；而2023年度公司毛利率為23.8%，相比2020年下降了24.09%。
在此前的招股說明書中，泰鵬環(huán)保坦言，公司2020年醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域銷售增加較多，熔噴非織造布、聚丙烯紡粘非織造布等新增產(chǎn)品對當(dāng)年業(yè)績增長有較大貢獻(xiàn)，受市場供需失衡、醫(yī)療衛(wèi)生原材料價格快速走高等因素作用，公司2020年全年業(yè)績顯著提高。
隨著市場供需恢復(fù)正常，泰鵬環(huán)保的業(yè)績表現(xiàn)也回落到正常水平，公司2022年及2023年歸母凈利潤分別同比下降41.08%、7.5%。
但在2024年，泰鵬環(huán)保經(jīng)營情況扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢。年報顯示，2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入40930.92萬元，同比增長24.67%，歸母凈利潤5664.42萬元，同比增長97.48%。不過，在年報中泰鵬環(huán)保提醒，若外部宏觀環(huán)境及下游消費需求發(fā)生不利變化，將會給公司產(chǎn)品銷售帶來不利影響，公司經(jīng)營業(yè)績存在持續(xù)下滑風(fēng)險。
從泰鵬環(huán)保的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，山東泰鵬集團(tuán)有限公司（下稱“泰鵬集團(tuán)”）持有其67.35%的股份，為公司控股股東。泰鵬集團(tuán)還持有泰鵬智能（873132.BJ）57.18%的股份，泰鵬智能是泰安肥城首家A股上市公司，于2023年11月16日正式登陸北交所。如果泰鵬環(huán)保也能登陸北交所，那么泰鵬集團(tuán)將坐擁兩家北交所上市公司。
為了解泰鵬環(huán)保輔導(dǎo)驗收進(jìn)展等情況，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者6月23日致電泰鵬環(huán)保，該公司相關(guān)工作人員表示，相關(guān)工作正在按流程推進(jìn)，具體情況以公告為準(zhǔn)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 楊佳琪）
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